Caja al cierre de cada quincena
Barras: entradas (arriba) y salidas (abajo) de la quincena. Línea: caja al cierre. Fondo gris: quincenas reales (bancos en NetSuite); a la derecha, proyección.
Qué mueve la caja · proyección
Control con el IBP (cierre de mes)
La quincena y el IBP mensual leen el mismo motor y los mismos supuestos: la caja proyectada al último día del mes debe ser igual en los dos.
Pulse una cifra de una quincena real para ver los movimientos del banco y la regla que los clasificó. Pulse un grupo para abrir o cerrar sus líneas.
Exportaciones y materia prima por quincena
Amarillo: se escribe. Gris: real (NetSuite). Cambiar un valor recalcula la proyección al instante. En NetSuite esto vive en un registro de supuestos con historial, compartido con el IBP.
Precios y cobro
Escenarios
| Escenario | Contenedores | Cobro de PF |
|---|---|---|
| Base | Los escritos | Según "quincenas de cobro" |
| Bajo | −25% | 1 quincena más tarde |
| Alto | +15% | Igual |
Cada escenario recalcula entradas por venta, compra de materia prima y caja. Los pagos fijos (planilla, INSS, préstamos, capex) no cambian.
Pendientes de clasificar
Movimientos reales que ninguna regla clasificó. Al asignarles una línea se crea la regla (por entidad, o por departamento + tipo) y la quincena se recalcula. Sustituye la Hoja2 del Excel.
Reglas por entidad 1.º
Por ID interno de la entidad, no por nombre: un cambio de nombre no la rompe.
Reglas por departamento + tipo 2.º
Se usan cuando la entidad no tiene regla.
Cómo funciona
Quincenas reales. Movimientos contabilizados en las cuentas de banco de OIN-Nica (C$ y US$), leídos del libro mayor: cada pago, depósito, cheque, transferencia o asiento que toca el banco, con su importe en US$ al tipo de cambio de la transacción. Quincenas del 1 al 15 y del 16 al último día del mes; la segunda siempre cierra el mes.
Clasificación. Primero la regla de la entidad (cliente o proveedor); si no tiene, la de departamento + tipo de transacción; si ninguna aplica, "Sin clasificación" en rojo hasta que alguien la asigne. Las transferencias entre cuentas propias se netean y no aparecen.
Proyección. Desde la quincena en curso hasta el cierre del tercer mes siguiente (7 quincenas). Venta a PF = contenedores × precio, cobrada N quincenas después del embarque. Materia prima = contenedores × 429.9 qq × FC × precio C$ por qq ÷ tipo de cambio, pagada en la misma quincena del embarque. Planilla quincenal, INSS e INATEC mensuales, décimo tercer mes en diciembre, préstamos y capex según calendario. Las facturas abiertas de clientes y proveedores (con su vencimiento) entran en la quincena en que vencen.
Caja. Caja al cierre = caja al inicio + entradas − salidas. La caja inicial de la primera quincena real es el saldo de los bancos en NetSuite: cuadra con el balance. Alerta: primera quincena bajo la caja mínima.
IBP. El mismo motor arma el mensual: la caja al cierre de mes de esta vista y la del IBP deben coincidir (fila de control).
Maqueta con cifras ficticias para revisar diseño y cálculo. Nada se conecta a NetSuite.